【2020年11月】保有銘柄資産状況

資産運用

こんばんは、吉田です。

2020年11月の保有銘柄の資産状況を記録したいと思います。

現在保有している金融資産は

  • 株式
  • 確定拠出年金
  • 暗号通貨

の3つです。

株式の資産状況

11月の株式の資産残高は

222万7,601

でした。

11月の売買履歴

購入した株
  • 日本電信電話 5株
  • 第一生命ホールディングス 3株
  • カネミツ 20株
  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ 30株
  • 三菱UFJリース 40株
  • Iシェアーズ・コアJリート 10口
  • GDRX 10口
  • VONV 3口
売却した株
  • 電通グループ 100株
  • ツバキ・ナカシマ 100株

11月はフェイザーやモデルナがワクチンを開発し、コロナウイルスに対して95%の有効性を発表しました。

それに伴い、グロース株が売られバリュー株が買われる状況になってきました。
なので、バリュー株を買いつつ、以前から手放す予定の電通グループとツバキ・ナカシマを売却しました。

株式の保有銘柄

2020年11月の保有銘柄はこちらです。

銘柄コード/ティッカー業種数量
iシェアーズ・コア Jリート ETF1476REIT-ETF10
NECネッツエスアイ(株)1973情報・通信業100
CDS(株)2169サービス業11
JT2914食料品100
(株)ブリヂストン5108ゴム製品25
(株)アビスト6087サービス業5
(株)カネミツ7208輸送用機器30
三菱商事(株)8058卸売業30
(株)あおぞら銀行8304銀行業100
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ8306銀行業45
(株)三井住友フィナンシャルグループ8316銀行業31
オリックス(株)8591その他金融業100
三菱UFJリース(株)8593その他金融業55
岩井コスモホールディングス(株)8707証券業100
第一生命ホールディングス(株)8750保険業15
日本電信電話(株)9432情報・通信業15
KDDI(株)9433情報・通信業120
沖縄セルラー電話(株)9436情報・通信業5
(株)NTTドコモ9437情報・通信業24
蔵王産業(株)9986卸売業10
Ares Capital CorporationARCCその他金融業20
Goodrx Holdings IncGDRX情報・通信業10
iShares Core High Dividend ETFHDVETF19
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFSPYDETF20
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETFVONVETF3
コード/ティッカー昇順で記載
セクター別割合
国別割合

セクター別の割合と国別の割合です。

セクター別の割合では、
情報・通信業と銀行業、その他金融業に割合が偏りつつあるので、他の部分を買い増していこうかなと思っています。

国別割合では、
ほぼ8割が日本なのでアメリカ株も株買いましていき、日本株:アメリカ株が4:6になるように買い増していこうと思います。

確定拠出年金

年金資産評価額:82万6,241円
拠出金累計:66万414円
全体の評価損益:+16万5,827円
運用利回り:+7.81%

前回の運用利回りから3%アップしました。比率を外国株式に45%したのが良かったみたいです。

確定拠出年金の保有銘柄

銘柄時価総額
三菱UFJ225(DC)314,121円
三菱UFJ外国株式インデックス312,206円
ダイワ日本債券インデックス199,914円

現在比率は、国内株式37%、外国株式38%、日本債券となっています。

確定拠出年金は、会社から5千円。自己負担5千円の合計1万円でやっていますが、
信託報酬が高く、この5千円を他に回すか検討中です。

暗号資産

暗号資産はイーサリアム(ETH)を5万円分購入しています。

現在は、

6万644円

です。

暗号資産はそこまで保有する気はなく、金融資産の全体の1~3%以内でやり取りしています。

まとめ

11月の資産状況は

  • 株式
    222万7,601円
  • 確定拠出年金
    82万6,241円
  • 暗号資産(イーサリアム)
    6万644円

3つの金融資産合わせて

311万4,486円

でした。

12月も引き続き、コツコツと株を購入していきます。

それでは!

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